Esta solución está dirigida a empresas que reciban más de 10.000 facturas de parte de sus proveedores mensualmente y requieran automatizar todos los procesos manuales de recepción, validación, aprobación, contabilización y programación de pagos de Facturas electrónicas, facturas físicas, facturas POS, facturas del exterior y Cuentas de Cobro (Documento Soporte de pago a no obligados a facturar) y se integración con sistemas financieros y contables como por ejemplo SAP.

Cumpla con la normatividad DIAN 2022

• A partir del 13 de julio de 2022 las empresas deben generar acuso de recibo y aceptación de bien o servicio de todas las facturas que reciban y sean a crédito, esto con el objetivo de poder deducir estas facturas de la declaración de renta y también descontar el IVA de las declaraciones de este impuesto.
• A partir del 1 de agosto de 2022 las empresas deben enviar a la DIAN el documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir facturara de venta o documento equivalente, ej. de los pagos que se hacen a las personas que emiten cuantas de cobro. 

Recepción y validación automática de las facturas

Automatiza las validaciones “de negocio” gracias a un conjunto de reglas configurables.

• Para cada Grupo de proveedores se define el conjunto de reglas a validar.
• En caso de no cumplirse se define la acción:
  • Rechazo.
  • Factura en espera con revision manual, etc.
  • Permite realizar match contra órdenes de compra, entradas de mercancía, hojas de servicio, etc .(3WM).

Workflow de aprobación

• Tiene como objetivo determinar si el bien o servicio facturado ha sido entregado satisfactoriamente y, por tanto, se autoriza el pago.
• Puede ser automático (si la factura hace match contra una entrega preaprobada) o manual, basado en Pirámides de Decisión.
• El Módulo de Aprobación de misfacturas gestiona todo el flujo de aprobación/rechazo de una factura basado en Pirámides de Decisión.
• La Pirámide contiene todas las reglas que determinan los firmantes de una factura.
• Permite configurar la lógica de distribución de las facturas entre las áreas de negocio o unidades organizativas responsables de su revisión y probación.

Portal para proveedores

El Portal de Proveedor es un modulo clave en misfacturas: ahorra miles de horas a los departamentos de cuentas por pagar, gracias a que el proveedor está informado en todo momento del estado de sus documentos.

Además de subir facturas y consultar el estado de las mismas el proveedor puede:

• Consultar y confirmar Órdenes de Compra.
• Consultar Entradas de Mercancía.
• Generar facturas a partir de Órdenes de Compra y Entradas de Mercancía.
• Consultar pagos.

Gestión de pago

Mecanismos de integración

misfacturas cuenta con un toolkit que permite integrar el flujo de cuentas por pagar con cualquier ERP, a continuación:

Integración nativa SAP: BDocument Connector for misfacturas

Intercambio de archivos

• Exporta los datos de las facturas recibidas en distintos formatos para facilitar su contabilización automática o manual.
• Por cada documentO (factura, NC, ND) se generan varios formatos: XML, archivo plano, Excel.
• Los archivos generados se suben a carpetas accesibles en nuestro servidor SFTP , desde donde se pueden procesar o descargar.

API basada en servicios web

• Se proporciona un API de servicios web para integrarse de manera síncrona con cualquier ERP.
• Puede utilizarse en conjunto con el intercambio de archivos.
• Al igual que en SFTP, envía también archivos anexos a las facturas.